工作职责：

1.负责企业年金组合、职业年金组合、年金养老金产品、保险投资组合、商业养老金产品等投资组合的估值核算；
2.及时准确完成投资组合的核算和估值，计算组合净值及单位净值，与托管行进行账务核对及相关沟通；
3.提供估值核算相关业务数据及报告报表，监督检查处理估值核算相关业务的异常情况；
4.负责估值核算相关档案的整理、汇编及保管；
5.协助优化完善估值核算相关业务的管理制度流程；
6.估值核算相关业务系统的优化、需求跟进、测试等；
7.与托管行、受托人等合作机构保持日常良性业务往来；
8.部门交办的其他工作。

任职资格：

1.全日制本科及以上学历学位，金融经管、财会、数理统计等相关专业；
2.三年以上年金基金、保险资金、公募基金等基金会计或估值核算相关工作经历；
3.思维清晰、逻辑严密；工作主动积极、认真、严谨，有较强的风险管理意识，能够承担较大工作压力；具有良好的沟通协调能力、职业操守和团队合作精神。